코로나로 가장 타격을 받았던 기간이 포함된 4월부터의 실적이 다가오는 월요일부터 시작됩니다. 지금까지도 몇개의 기업이 실적을 발표했지만 본격적인 분기 실적발표는 금융주부터 시작하게 됩니다. 아마도 다들 예상하시고 짐작하시다시피 2분기 실적은 역대급으로 전년대비, 전분기대비 감소할 것입니다. 가장 이익이 유지될 것으로 예상되는 섹터는 유틸리티, IT, 헬스케어 4개 입니다.
많이들 기대하시고 계시는 테슬라가 흑자를 달성할 경우 S&P500에 편입될 가능성이 매우 높은 상황이고 만약 편입된다면 약 2,200만 달러의 자금이 일시에 들어오게 됩니다. 다양한 ETF에서 자금이 오기 때문에 추가적인 상승이 예상되고 있어서 기대감이 큰 상황인데 테슬라를 가지고 계신분들의 기대처럼 되기를 바랍니다.
20Q2 실적은 19Q2대비 44.0% 감소 할 것으로 예상됩니다. 과도하게 하락해 추정이 불가능한 에너지섹터를 제외하고 이익성장 추정치는 -38.7%입니다. S&P 500에서 20Q2까지의 수입을 보고 한 19개 회사 중 81.3%가 기대 이상의 실적을 발표했습니다. 20Q2 매출은 19Q2대비 11.5% 감소 할 것으로 예상됩니다. 에너지섹터를 제외하고 매출 증가율 추정치는 -8.3%입니다.
분기별 이익 감소율은 현재 44%가량 예상되며 금융위기 이후 최대의 감소율을 보일 것으로 보입니다. 현재 시장도 기대감으로 많이 상승한 상태이지만 추가적으로 오르는 것은 실적에 따라 움직일 것으로 예상됩니다. 모든 자료는 Factset, Refinitiv 등 해외자료를 바탕으로 작성하고 있습니다.
이익외 회복하지 못한 상태에서 S&P500은 이전 수준을 몇% 남겨둔 상태입니다. 경제재개 기대감 등 환경이 도와준다면 전고점 탈환하는데까지는 몇 주가 안걸릴 것으로 보입니다. 하지만 실적이 발표되는 것에 따라서 지수의 방향이 달라질 수 있기에 매번 큰 회사들의 실적은 챙겨보시는게 좋습니다.
주식의 기본은 이익이기 때문에 이익을 제외하고는 주가를 논할 수가 없습니다. 가장 기본인데 한국주식을 많이 하셨던 분들은 기대감와 테마를 많이 생각하시고 미국주식에 입문하시는 것을 많이 보아왔습니다. 미국 역시 기대감을 따라 주가가 움직이기도 하지만 기본적으로 실적이 받쳐주지 않는 기대감은 하락하기 마련입니다. 지금까지 그래왔습니다. 테슬라역시 2분기 흑자를 예상하지만 만약 적자라면 그동안의 상승분을 많이 반납할 가능성이 높습니다.
섹터별로 보면 IT, 유틸리티, 헬스케어, 필수소비재 4개가 그나마 이익이 적게 줄어드는 것을 알 수 있습니다. 다른섹터는 뭐 보시다시피 많이 하락하며 에너지 섹터는 -117%라는 어마어마한 감소율을 전망하고 있습니다.
S&P500의 이익 전망이며 긍정적인 전망이 상승하다가 2차 확산이 시작되면서 다시금 부정적인 전망이 올라가는 모습입니다. 트럼프 대통령은 경제재개를 밀어부치고 있는 상황이고 학교를 개교하라는 압박도 하고 있습니다. 의료계, 과학계는 트럼프행정부를 비난하고 있지만 투자자 입장에서 경제재개를 하는 것이 중요한일이기 때문에 어느정도 조율을 했으면 하는 작은 바람도 있습니다.
S&P500 기업 중 분기별 EPS가이던스를 발표하는 기업의 수가 확연히 줄어들었습니다. 당연히 회사의 입장에서 실적을 예상한다는 것은 무리가 있습니다. 그동안 꾸준히 100여개 기업이 분기마다 실적 가이던스를 제시했는데 이번 분기에는 49개의 기업만이 실적 가이던스를 제시했습니다. 당연히 이전보다 50%이상은 실적이 크게 감소할 것이라는 결론이 나옵니다.
Refinitiv에서 데이터를 가공해 나온 어닝서프라이즈가 나올 만한 기업들입니다. 대부분 금융쪽이 많이 보입니다. 이것은 Refinitiv에서 자체적으로 데이터를 모아서 AI의 도움을 받아 정리한 것이기 때문에 전적으로 믿을게 아닌 왜 이렇게 나왔는지를 한번 관심있는 기업들로 찾아보셔야합니다.
반대의 경우도 있습니다. 어닝쇼크가 나올만한 기업들입니다. 상위 기업들을 보면 어느정도 납득이 갑니다.
현재 S&P500은 200일과 50일의 골든크로스가 일어난 상태입니다. 미국주식에서 쓰이는 50일은 단기, 200일은 장기 추세선인데 두개의 추세선이 골든크로스가 됬다는것은 큰 의미를 가지고 있습니다.
다가오는 실적발표 일정입니다. 월요일 펩시, 화요일 금융주 웰스파고, 시티 등등 기대되는 넷플릭스까지 포함되어 있습니다.
정말 투자하실 때 주의하셔야할 것은 좋은 주식은 이익이 꾸준히 성장하는 주식이 좋은 주식입니다. 투자자가 믿을 수 있는 것은 이익이 꾸준히 성장하는 것이 신뢰도가 가장 높기 때문에 꾸준히 돈을 잘 버는 회사를 찾는 것이 성공투자의 지름길이라고 생각합니다.
기업을 찾는 일이 힘드시다면 여러 전문가들이 만들어 놓은 ETF를 통해서 쉽게 투자가 가능합니다. 그냥 간단한 투자 아이디어만 있다면 4차산업이든 항공이든 핀테크든 어떤 투자로도 손쉽게 가능하니 어렵다고 생각되시는 분들은 약간의 수수료만 내면 리스크를 대폭 줄인 ETF를 통해 손쉬운 투자가 가능합니다.
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