2021년 미국주식 최고의 블루칩 7 종목

5 년 예상 연간 수익률로 순위를 매긴 7 개의 최고의 블루칩 주식

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Becton, Dickinson and Company (BDX)

배당 : 49 년 연속 증가

배당 수익률 : 1.4 %

Becton, Dickinson & Co. 또는 BD는 의료기기의 글로벌 리더입니다. 이 회사는 1897년에 설립되었으며 190개 이상의 국가에 70,000 명 이상의 직원이 있습니다. 이 회사는 연간 매출이 약 170억 달러이며 매출의 약 43%가 미국 이외 지역에서 발생합니다.

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BDX는 최근 몇 년 동안 M&A를 매우 활발하게 활동해 왔으며 현재는 3개 부문으로 구성되어 있습니다.

Medical Division 제품에는 약물 전달 시스템용 바

늘과 수술용 칼날이 포함됩니다. 생명 과학 사업부는 진단 표본 수집 및 운송을위한 제품을 제공합니다.

2021년 2월 4일, BDX는 회계 연도 2021년 1분기 실적을 발표했습니다. 매출은 25.8% 증가한 53억 2천만 달러로 추정치를 4억 5천만 달러 상회했습니다. 주당 순이익 $4.55은 전년도에 비해 72% 개선되었으며 주당 $1.39인 예상보다 높았습니다. COVID-19 진단 키트 수익은 총 8억 6700만 달러로 전년 대비 20.5% 성장했습니다. 회사의 각 사업은 전년도보다 높은 수익을 올렸습니다.

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의료 부문 매출은 6.9%, 제약 시스템은 거의 10% 성장한 반면 의료 관리 솔루션 매출은 8% 이상 증가했습니다. 지역 별로는 미국이 28.8%, 국제 시장은 18.2%, 선진국은 거의 29%, 중국은 2.2% 증가했습니다. BDX는 또한 2021 회계 연도에 대한 지침을 올렸으며 EPS는 이전에 $12.40 ~ $12.60으로 증가한 $12.75 ~ $12.85 범위로 예상됩니다.

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BDX는 5~7% 유기적 매출 성장, 바드 인수로 인한 수익 증가, 향후 바이백의 조합으로 인해 2026 회계 연도까지 연간 10%의 수익 성장을 달성 할 수 있다고 생각합니다.

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적정 주가 18.4와 비교했을 때 P/E가 19 이상인 경우 주가는 약간 과대 평가 된 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 10% 예상 EPS 성장률과 1.3% 배당 수익률의 조합은 향후 5년 동안 연간 총 기대 수익률 10.9%로 이어집니다.

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Enbridge Inc. (ENB)

배당 : 26 년 연속 증가

배당 수익률 : 6.9 %

Enbridge는 원유 파이프 라인, 가스 분배, 에너지 서비스, 가스 전송 및 미드 스트림, 녹색 전력 및 전송 부문을 운영하는 석유 및 가스 회사입니다. Enbridge는 시가 총액이 약 800억 달러 인 대형주 입니다.

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Enbridge는 5월 초 1분기 실적을 발표했습니다. 분배 가능한 현금 흐름(DCF)은 주당 1.37 달러로 작년 같은 분기에 비해 2.2% 증가했습니다. 이와는 별도로 Enbridge는 2021년 연간 가이던스를 재확인했습니다. 회사는 연간 EBITDA가 139 억 ~ 143 억 달러 , 주당 DCF는 4.7 ~ 5달러로 예상됩니다.

회사는 또한 2023년까지 꾸준한 성장을 기대합니다.

주로 새로운 프로젝트로 인해 향후 5년 동안 Enbridge의 주당 연간 현금 흐름이 4.5% 증가 할 것으로 예상합니다. Enbridge는 북미에서 가장 큰 파이프 라인 운영 업체 중 하나입니다. 이 회사의 자산은 새로운 시장 진입자들이 Enbridge와 경쟁 할 수 있기를 원할 경우 수십억 달러의 투자가 필요하기 때문에 엄청난 경쟁 우위를 제공합니다.

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12월 8일에 회사는 배당금을 3% 인상했습니다. 현재 주식 수익률은 6.9%입니다. 배당금, 주당 DCF 증가 및 밸류에이션 배수의 조합은 향후 5년 동안 연간 총 연간 수익률 11.2%로 이어질 수 있습니다.

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록히드 마틴 (LMT)

배당 : 18 년 연속 증가

배당 수익률 : 2.7 %

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록히드 마틴은 세계 최대의 방위산업 회사입니다. 회사 매출의 약 60%는 미국 국방부에서 발생하며 다른 미국 정부 기관(10%)과 해외 고객(30%)이 나머지를 차지합니다.

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F-35, F-22, F-16, C-130과 같은 군용기가 매출의 40%, 전투함, 해군 전자 장치 및 헬리콥터를 수용하는 로타리 및 미션 시스템 약 26%, 미사일 방어 시스템을 만드는 미사일 및 사격 통제 16%, 위성을 생산하는 우주 시스템 17%의 매출이 발생합니다.

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록히드 마틴은 좋은 1분기 실적을 발표했습니다. 회사 전체의 순매출은 4% 증가한 반면 희석 된 GAAP 주당 순이익은 전년 대비 $6.56로 8% 증가했습니다. 4개 사업 부문 모두 순매출이 다시 증가했습니다. 항공 부문은 F-16의 생산 증가로 인해 순매출이 63억 8700만 달러로 약간 증가했습니다. 2021년에 대한 회사의 전망은 최소 670억 달러의 매출과 26.40 ~ 26.70 달러의 희석 주당 순이익으로 증가했습니다.

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록히드 마틴은 확고한 군수 업체입니다. 미군 및 전 세계 다른 군대의 중추 역할을하는 항공기 및 기타 플랫폼을 생산합니다. 이는 새로운 기술이 기존 플랫폼을 훨씬 능가해야하기 때문에 경쟁 우위로 이어집니다. 이러한 플랫폼은 수십 년의 수명주기를 가지고 있으며 Lockheed Martin은 유지 관리 및 현대화를 수행 할 수있는 전문성과 경험을 보유하고 있습니다.

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P/E 확장, 8 % 예상 EPS 성장 및 2.7% 배당 수익률의 조합은 향후 5년 동안 연간 12.1%의 총 수익을 창출 할 것으로 예상됩니다.

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Merck & Co. (MRK)

배당 : 10 년 연속 증가

배당 수익률 : 3.3 %

Merck&Company는 세계에서 가장 큰 의료 회사 중 하나로 처방약, 백신, 생물학적 요법 및 동물 의약품을 제조합니다.

머크는 1분기 발표 실적은 매출 0.2% 증가한 121억 달러 였지만 기대치 보다 5억 7천만 달러를 하회 했습니다. 주당 순이익은 주당 1.40달러로 전년 대비 6.7% 감소 했습니다 .

수술로 제거 할 수없는 흑색종과 비소세포성 폐암과 같은 암을 치료하는 키트루다는 2020년 매출이 140억 달러를 넘어서면서 여전히 훌륭한 성장 원천으로 남아 있습니다. 키트 루다는 2021년 1분기에 16% 증가했습니다.

당뇨를 치료하는 머크의 두 번째로 높은 매출을 올린 Januvia/Janumet 은 매출이 1% 증가 하면서 안정화의 조짐을 보였다. Animal Health 매출은 기생충제 등 반려동물 제품 및 반려동물 백신에 대한 수요 증가로 17% 증가한 14억 달러를 기록했습니다 .

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머크는 2021년에 $6.48 ~ $6.68 범위의 EPS와 $518 억 ~ $538억의 매출을 예상합니다. 향후 5년 동안 연간 EPS 성장률은 5%로 예상됩니다. 밸류에이션 변동과 3.3% 배당 수익률 외에도 머크의 연간 총 수익률은 12.5%로 예상된다.

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Comcast Corporation (CMCSA)

배당 : 13 년 연속 증가

배당 수익률 : 1.7 %

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Comcast Corporation은 미디어, 커뮤니케이션 및 엔터테인먼트 대기업입니다. 운영 부문에는 케이블 통신, NBCUniversal, 테마 파크, 방송 TV 및 스카이가 포함됩니다. 종합적으로 이러한 세그먼트를 통해 Comcast는 고속 인터넷, 비디오, 음성, 무선, 케이블 네트워크, 영화 TV 및 기타 서비스를 제공합니다. Comcast는 연간 1,000억 달러 이상의 수익을 창출합니다.

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Comcast는 4월 29일 2021 년 1분기 재무 결과를 보고했습니다. 1분기 매출은 272억 달러로 전년 대비 2.3% 증가했으며 애널리스트 추정치를 4억 7천만 달러 상회했습니다. EBITDA는 84억 1천만 달러로 75억 4천만 달러로 추정치를 상회했습니다. 케이블 부문은 좋은 실적을 보이며 3분기 연속 두 자릿수 EBITDA 성장을 기록했습니다.

이와는 별도로 Comcast는 Peacock 독립 실행 형 스트리밍 서비스에 대해 4,200만 가입자에 도달했다고 보고했습니다. FCF는 52억 8천만 달러로 예상치 27억 4천만 달러를 넘어 섰습니다. 주당 순이익 0.76달러는 0.18달러보다 앞섰으며 전년 대비 7% 성장했습니다.

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회사는 오랜 성장 역사를 가지고 있기 때문에 향후 5년 동안 연간 주당 순이익이 12% 증가 할 것으로 예상합니다. 2010년부터 2019년까지 EPS는 매년 평균 19% 씩 증가했습니다.

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향후 5년 동안 경제가 정상화됨에 따라 회사의 수익 성장에 대한 몇 가지 동인을 보게됩니다. 수익 증가는 주로 더 많은 고객 수와 비율 증가에 의해 주도됩니다. 비디오 수익은 구독 중단으로 어려움을 겪고 있지만 고속 인터넷 비즈니스의 높은 수익은 이러한 역풍을 상쇄하는 것 이상입니다.

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주식의 배당 수익률은 1.7%로 낮지만 배당금과 예상 EPS 성장률이 연 12%로 인해 연간 13.8%의 수익률이 예상됩니다.

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Bristol-Myers Squibb (BMY)

배당 : 11 년 연속 증가

배당 수익률 : 3.1 %

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Bristol-Myers Squibb은 연간 매출이 약 420억 달러에 달하는 심혈관 및 항암 치료제 분야의 선두인 제약 회사입니다.

작년에 회사는 다발성 골수종 및 기타 암을 치료하는 Revlimid에서 매출의 거의 3분의 2를 얻은 제약 회사인 Celgene을 740억 달러에 인수함으로써 자체적으로 변화했습니다.

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Bristol-Myers Squibb이 이제 거대 제약회사가 되었으며 코로나 바이러스가 유행하는 동안에도 계속해서 강력한 결과를 창출하고 있다는 것입니다.

브리스톨 - 마이어스 4 월 29 일 혼합 1 분기 보고서보고 일을 . 매출 111 억 달러는 전년 동기 대비 3 % 증가했으며, 전년 동기 대비 COVID-19 관련 구매 패턴을 제외하면 8 % 증가했습니다. 그러나 매출은 116 억 달러를 요구하는 기대치를 상회했습니다.

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미국 매출은 4 % 증가한 70 억 달러를 기록했습니다. 국제 수익은 분기에 1 % 증가한 41 억 달러를 기록했지만 외환 영향을 제외하고 5 % 감소했습니다. 조정 된 주당 순이익은 $ 1.74로 작년 같은 분기보다 1.2 % 증가했지만 주당 $ 0.07만큼 기대치를 하회했습니다.

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이 회사는 2021년 EPS 가이던스 범위를 $7.35- $7.55로 반복했습니다. 전 세계 매출은 2021년에 한자리 숫자로 증가 할 것으로 예상됩니다. 회사는 연간 80.5%의 마진을 유지할 것으로 예상합니다. 따라서 Bristol-Myers Squibb은 2021년이 또 다른 성장의 해가 될 것으로 예상합니다. BMY는 향후 5년간 연간 3%의 수익 성장을 기대합니다.

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이 회사는 최근 자사주 매입에 20억 달러를 추가한다고 발표한 것은 주당 순이익 성장을 위한 또 다른 긍정적인 이슈입니다.

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예상 EPS $7.45를 기준으로 BMY 주식은 미래P/E 8.6에 거래됩니다. 우리의 적정 주가 P/E 추정치는 P/E 13 ~ 14로 섹터평균에 가깝습니다. 마지막으로, BMY는 3.0%의 배당 수익률을 가지며 향후 5년 동안 연간 총 예상 수익률은 14.8%입니다.

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Perrigo Company plc (PRGO)

배당 : 19 년 연속 증가

배당 수익률 : 2.4 %

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Perrigo의 역사는 모든 방법을 거슬러 올라갑니다 1887 루터 Perrigo, 잡화점과 애플의 소유자 - 건조 사업, 패키지 및 특허 의대 배포 할 수있는 아이디어를 가지고 국가를 저장하기위한 icines 및 가정 용품.

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2021년 3월 1일,이 회사는 Generic Rx Pharmaceuticals사업을 Altaris Capital에게 15억 5천만 달러에 매각 할 것이라고 발표했습니다 .

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Perrigo는 또한 5월 11일 2021년 1분기 실적 을 보고했습니다 . 순 매출액은 10억 1천만 달러로 전년 동기 대비 6.8% 감소했는데, 이는 주로 전년 동기가 코로나로 재고증가와 관련이 있었기 때문입니다. 2021년 1분기는 또한 1년 전 같은 분기에 비해 기침/감기 관련 질병 발생률이 낮았습니다.

이익은 분기에 25% 감소했지만, 감소의 대부분은 전년 동기 식료품 저장실 비축의 이익 때문이었다 .

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이 회사는 제약 사업을 축소 했습니다. 소비자 건강 제품은 현재 총 수익의 약 80%를 차지합니다. 그리고, 이 회사는 회전합니다 - 그 제약 세그먼트 오프 더 초점을 소비자에 제품. 소비자 제품에 집중하면 Perrigo에 안정성이 추가되지만 이러한 제품은 일반적으로 의약품보다 낮은 속도로 성장합니다. 전반적으로 2026년까지 연간 5%의 수익 성장을 기대합니다.

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Perrigo 주식은 2021년 P/E 비율이 10이하로 거래되고 있으며, 적정 P/E인 10과 비교하면 주주 수익률은 밸류에이션 배수 상승, 예상 EPS 성장률 5%, 현재 배당 수익률 2.2%로 증가 할 것입니다. 전반적으로 총 수익률은 향후 5년 동안 연간 15.6%에 이를 것으로 예상됩니다.

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