글로벌 자본시장 규모의 상대적 비교
해당 콘텐츠는 네이버 프리미엄콘텐츠(이하 "네프콘")에서 선 공개되었습니다.
향후 모든 포스팅은 네프콘에서 선 공개되며 블로그에는 업로드 되지 않는 포스팅도 있습니다.
이지스톡 : 네이버 프리미엄콘텐츠
어려운 경제에 대한 소식을 쉽고 간단하게 전달드리도록 노력하고 있습니다. 모든 글은 블로그보다 먼저 업로드하고있습니다.
contents.premium.naver.com
전 세계의 모든 돈과 시장을 파악해보자
Easy Money의 시대는 이제 공식적으로 끝났습니다. 15년 동안 중앙은행과 정부는 자금 창출, 제로 금리 정책, 그리고 최근에는 공격적인 코로나 재정 부양책을 통해 세계 경제를 부양하려고 노력해왔습니다.
이 기간 동안 자본 조달 비용이 거의 제로(0)에 가까웠기 때문에 투자자들은 먼 미래에 현금 흐름에 더 많은 가치를 두기 시작했습니다. 자산에 거품이 끼고 중앙은행의 대차대조표가 확대되었으며, 자금이 NFT, 암호 또는 검증된 벤처 지원 스타트업과 같은 더 많은 투기적인 자산으로 이동했습니다.
그러나 지속적인 인플레이션이 이러한 정책들 중 많은 것들을 갑자기 뒤집게 만든 후에 저금리 시대는 끝이 났습니다. 워렌 버핏이 말했듯이, 썰물이 빠졌을 때 비로소 "누가 벌거벗고 헤엄쳤는지" 알 수 있습니다.
2022년 통화 및 시장 크기
미국 연방준비제도이사회(FRB)의 대차대조표상의 자산이나 세계 억만장자들이 보유하고 있는 개인 재산을 비교해보면 많은 자산들이 필요합니다. 다양한 사업, 통화, 원자재 등을 통해 자산의 규모를 비교해보면 좋을 것 같습니다.
$100B이라는 돈은 Nord Stream 2 파이프라인을 건설하는 데 충분한 비용을 지불하고 NHL의 모든 구단을 매수하고 FTX를 구하는데 충분한 돈입니다.
|
자산군
|
규모
|
소스
|
기타
|
|
SBF(최대 규모 순자산)
|
260억달러
|
블룸버그
|
현재 10억달러 미만
|
|
프로 스포츠 팀
|
1천3백억달러
|
포브스
|
북미의 주요 프로팀
|
|
암호 화폐
|
7,600억달러
|
코인마켓캡
|
2달러로 정점을 찍었다.2021년 8T
|
|
우크라이나 GDP
|
1,300억달러
|
세계은행
|
미시시피의 GDP와 비교 가능
|
|
러시아의 GDP
|
1조 8천억 달러
|
세계은행
|
세계 11위의 경제대국
|
|
연간 군사비
|
2조 1천억 달러
|
SIPRI
|
2021년 데이터
|
|
각 국의 통화가치
|
8조 달러
|
BIS
|
2020년 데이터
|
|
골드
|
11조 5천억 달러
|
세계 금 평의회
|
현재 존재하는 금은 205,238톤이다.
|
|
억만장자
|
12조 7천억 달러
|
포브스
|
2668명의 억만장자의 재산 합계
|
|
중앙은행 자산
|
28조 달러
|
무역 경제학
|
Fed, BoJ, 중국은행 및 유로존만 해당
|
|
S&P 500
|
36조달러
|
슬릭차트
|
2022년 11월 20일
|
|
중국의 GDP
|
17조 7천억 달러
|
세계은행
|
|
|
미국의 GDP
|
23조 달러
|
세계은행
|
|
|
M1
|
49조 달러
|
무역 경제학
|
미국, 중국, 유로 지역, 일본만 해당
|
|
M2
|
82조 7천억 달러
|
무역 경제학
|
미국, 중국, 유로 지역, 일본만 해당
|
|
글로벌 주식
|
95조 9천억 달러
|
WFE
|
최신 2022년 데이터
|
|
글로벌 채권
|
300조 1천억 달러
|
IIF
|
2022년 2분기
|
|
글로벌 부동산
|
326조 5천억 달러
|
구세주
|
2020년 데이터
|
|
글로벌 부의 가치
|
463조 6천억 달러
|
크레디트 스위스
|
2022년 보고서
|
|
파생상품(현물)
|
12조 4천억 달러
|
BIS
|
|
|
파생상품(선물)
|
600조달러
|
BIS
|
|
2017년에는 애플의 시가총액은 8070억달러에 불과했고, 모든 가상화폐의 규모를 합치면 1730억달러에 달했습니다. 게다가 전 세계 부채 총액은 215조 달러였습니다.
|
자산
|
2017년
|
2022년
|
변화(%)
|
|
애플 시가총액
|
8070억달러
|
2조 3천억 달러
|
+185%
|
|
가상화폐
|
1,730억달러
|
7,600억달러
|
+339%
|
|
Fed 대차대조표
|
4조 5천억 달러
|
8조 7천억 달러
|
+93%
|
|
주식 시장
|
73조달러
|
95조 9천억 달러
|
+31%
|
|
글로벌 채권
|
215조달러
|
300조달러
|
+40%
|
그리고 불과 5년 만에 애플은 거의 4배 증가했고, 가상화폐 또한 2022년 고점을 기준으로 수조 달러 규모로 상승했었습니다. 자산은 계속해서 증가했습니다.
한편, 글로벌 부채는 계속 증가하고 있으며, 5년간 85조 달러 증가했습니다. 금리가 계속 상승할 것으로 예상되고, 기업들이 비용 절감을 하고, 정부가 지출과 차입에 자제하고 있는 가운데 이런 자본의 규모를 생각해보면 아득하기만 합니다.
이렇게 큰 자본시장에서 이제 Easy Money의 시대가 끝이 났는데 어떻게 행동해야할까요?